2.4.5. Nav számlaösszevető paramétrezés (Adminitratív)
Nagy számllák
Felületet megnyitva, a táblázatban megtaláhatók a partnerhez tartozó, a navtól letöltött számlaadatok.
A táblázat tartalma szűrhető a táblázatoszlop balfelső sarkában található keresés opcióra kattintva. A táblázatadatok szűrhetők időintervallumra, illetve az alapján ,hogy a NAV-tól letöltött számlasorszám, szolgáltató párosnak van-e párja a rendszerben (azaz megtörtént-e a szolgáltató által küldött számla feltöltése a rendszerbe).
2. ábra - táblázat szűrő
Amennyiben számlához nem tartozik pár, azt egy sárga ikon jelzi, mely a rekordja elején jelenik meg. Egeret az ikonra mozgatva megjelenik a "Nincs párja a rendszerben" felirat.
Társított számlákhoz tartozó számlák letölthetők a fájl nevére kattintva.
Táblázat tartalma rendezhető oszlopfejlécre kattintva növekvő, illetve csökkenő sorrendbe. A rendezés irányát az oszlopfejlécen megjelenő lefelé, illetve felfelé mutató nyíl jelzi.
4. ábra - rendezés számla sorszám alapján növekvő sorrendbe
Számlaadatok letöltését megeleőzően partnerhez tartozóan meg kell adni a "Nav beállítások" alatt a kapcsolati paramétereket, valamint hozzá kell rendelni partnerhez a kívánt közüzemi szolgáltatókat.
5. ábra - Adminisztráció/Partnerek menüpont
Új kapcsolat létrehozható az "Új kapcsolat hozzáadása" gombra kattintva.
7. ábra - Kapcsolat rögzítése felület
A kapcsolat mentéséhez meg kell adni a következő adatokat:
- Adószám - Partnerhez tartozó adószám
- Technikai felhasználó - Nav felületre való belépéshez tartozó technikai felhasználónév
- Aláírókulcs - Partner aláíró kulcsa
- Cserekulcs - Partner cserekulcsa
Az adatok megadását követően a lap alján található "Mentés" gombra kattintva létrejön kapcsolat rekordja.
Rekord szerkesztéséhez annak elején lévő "szerkesztés" (ceruza) ikonra kattintva van lehetőség.
Rekord törléséhez a "törlés" gombra kattintva van lehetőség.
8. ábra - Kapcsolat szerksztése/törlése
A számlaadatok letöltése minden nap 00:05 elindul. A rendszer minden esetben 30-napra visszamenőleg vizsgálja a NAV felületen megalálható számlákat. Amennyiben új számlát talál, letölti az ahhoz tartozó adatokat, valamint összeveti a rendszerben található számlákkal.
Számlaadatok letöltése ütemezhető kézzel. Ehhhez a szerkesztés előtt található "Ütemezés" ikonra kell kattintani. 5 perc elteltével a NAV számlaadatok letöltése megkezdődik.
Szolgáltatók partnerhez rendelése
A futtatást megelőzően a "Szolgáltatóm hozzárendelése" fülön partnerhez kell rendelni a szolgáltatókat. Hozzárendeléshez a szolgáltató neve előtt található jelölőnégyzetet ki kell tölteni.
9. ábra - Szolgáltatók partnerhez rendelése felület
A hozzárendelés véglegesíthető a lap alján található "Mentés" gombra kattintva.
Adószámok beállítása szolgáltatókhoz
Adószám szolgáltatóhoz rendelése felület a Menü/Adminisztráció/Szolgáltatók menüpont alól nyitható meg.
10. ábra - Szolgáltatók menüpont
Menüpontra kattintva megnyílik a rendszerbe rögzített szolgáltatók listája. Szolgáltató neve előtt található "szerkesztés" ikonra kattintva a felület jobb oldalán megjelenő táblázatba megjelennek a szolgáltatóhoz rögzített adószámok.
11. ábra - Adószám hozzárendelése felület
Új adószám rögzíthető az "Adószám hozzáadása" gombra kattintva, majd a táblázatban megjelenő üres sorban az "Adószám" oszlopot kitöltve.
12. ábra - Új adószám hozzárendelése szolgáltatóhoz
Rögzítés befejezéséhez a sor végén található "Jóváhagyás" ikonra kell kattintani, majd menteni a rekordot az oldal alján lévő "Mentés" gomb segítségével.
13. ábra - Hozzárendelés véglegesítése
Téves adatrögzítés esetén a rögzített adat törölhető a sor végén található "törlés" (kuka) ikonra kattintva.
A módosításokat minden esetben a lap alján található "Mentés" gombra kattinva kell véglegesíteni.
14. ábra - Adószám törlése